财务管理

—

累计客户备金

—

累计客户充值

—

备金余额

—

备金 − 充值 + 清零 + 减款 − 服务费

累计服务费

—

fee 单绝对值 · 账面记负

资金流水

单号	客户	类型	账户 / 说明	金额	操作时间	经办	状态

本月打款

—

不含作废

本月充值

—

备金余额

—

打款台账

单号	类型	代理	日期	原币金额	折 USD	关联客户充值单	方式	交易 ID	提交人	确认人	状态	操作

口径校准中：月消耗为真实数据（mart_daily，北京日界折 USD）；月充值 / 账户余额 / 期初 尚在与客户中心口径对齐，暂供参考，不作为结算依据。

客户月度结算 · —

客户	月消耗	月充值	账户余额	服务费	期初备金	期末备金	调整	状态

口径：月消耗来自 mart_daily（按代理标签）；月充值/月打款来自「媒体代理资金」台账；备金余额 = 累计已确认打款 − 累计非作废充值；账户余额口径同客户侧（累计充值 − 累计消耗），老账户缺历史充值时可能为负，仅供趋势参考。

媒体代理月度结算 · —

代理	月消耗	月充值	月打款	待确认	账户余额	备金余额	状态